CDI - Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F

Société : Groupama-fr
Lieu : Paris (Île-de-France)

Descriptif du poste

Société : Groupama-fr
Catégorie : Offre emploi CDI
Activité : Administration / Services publics
Lieu : Paris (Île-de-France)

Mission

Description du poste

Intitulé du poste

CDI - Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisations H/F

Description de la mission

Depuis sa création en 1993, Groupama Asset Management, filiale de Groupama, sest imposée comme lun des principaux acteurs français de la gestion dactifs.

Chez Groupama Asset Management, nous pensons que la finance peut participer à changer le monde et à construire celui de demain.

Voilà pourquoi nos collaborateurs engagés, convaincus, passionnés et experts, déploient jour après jour leur savoir-faire sur le terrain pour sélectionner et investir sur les entreprises qui construisent leur performance de manière durable. Permettre à nos clients de faire ce choix davenir et leur garantir un investissement responsable et performant, telle est notre raison dêtre.

Vous êtes rattaché(e) au Responsable du pôle Middle-Office Positions et Valorisations

Vous êtes garant de la tenue de positions titres et espèces et de la qualité de la valorisation des portefeuilles. A ce titre, vos missions seront les suivantes :

Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs

Effectuer les rapprochement titres et espèces en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.
Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans loutil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
Maîtriser le risque opérationnel lié à lactivité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
Contribuer aux projets structurants impactant lactivité de léquipe

Profil

Formation supérieure de type Master I ou II en Banque/Finance

Au moins trois ans dexpérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions /Nav Control

Très bonne connaissance des instruments financiers listés et OTC

Anglais opérationnel

Très bon niveau dExcel/VBA

Rigueur, sens de lanalyse, autonomie, flexibilité , capacités relationnelles et dynamisme

Connaissance de loutil Dimension est un plus

Profil principal

Banque / Finance - Gestion d'actifs

Type de contrat

CDI