Description du poste
Intitulé du poste
Trésorier H/F
Contrat
CDI
Description de la mission
Finalité
- Garantir la liquidité quotidienne du groupe
- Anticiper, gérer et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers et optimiser les positions
- Maintenir une base documentaire complète et fiable permettant de disposer des données nécessaires à la conformité avec la réglementation KYC et aux exercices de transparisation des fonds dinvestissements en position dans les portefeuilles
Mission 1 : Assurer les missions de « Trésorier »
- Gérer les flux et les soldes de trésorerie et participer au montage des financements dinvestissements dans le but doptimiser les placements
- Etablir les prévisions de trésorerie dans le but de transcrire le budget en encaissements et décaissements prévisionnels
- Optimiser les coûts et produits financiers dans le but daméliorer le résultat financier
- Gérer les relations avec les banques dans le but dobtenir des conditions financières satisfaisantes
- Effectuer un reporting régulier dans le but de donner des informations sur les positions de trésorerie du groupe.
Mission 2 : Maintenir une base documentaire des accords de confidentialité signés avec les sociétés de gestions et des rapports périodiques référencés
- Recenser lensemble des accords de confidentialité tripartites signés entre les sociétés de gestion, les maisons et lUMG et maintenir une base documentaire dédiée
- Mettre à jour lensemble des documents périodiques émanant des sociétés de gestion pour chaque fonds investi pour en assurer lexhaustivité et la bonne réception par la direction des placements et de la trésorerie de lUMG
- Maintenir des relations directes avec les services concernés au sein des maisons et des sociétés de gestion.
Mission 3 : Être garant de la conformité de lUMG avec la réglementation KYC (Know Your Customer)
- Maintenir une base de données des documents nécessaires
- Sassurer que nos dossiers sont bien à jour chez les banques et sociétés de gestion partenaires
Mission 4 : Intégrer dans sa pratique professionnelle un environnement de travail impliquant des usages et fonctionnements nouveaux, ainsi quune culture du numérique dans le but d'optimiser son action et sa relation avec ses parties prenantes
- Sapproprier et tirer parti des nouveaux usages et fonctionnements de travail
- Utiliser les outils numériques collaboratifs de la gestion documentaire, du partage de l'information et de la communication
- Être en relation avec la direction de l'Urbanisation des systèmes dinformations et les éditeurs de logiciels utilisés
Profil
Formation de niveau Bac +5 type Master en comptabilité/finance/économie/contrôle/audit, écoles de commerce ou expérience équivalente
Compétences souhaitées :
Métiers :
- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
- Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie (Sage)
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Anglais professionnel
Comportementales :
- Rigueur et sens du détail
- Sens du relationnel
- Confidentialité
- Esprit danalyse
- Force de proposition
Poste basé à Nantes ou à Paris.
Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France, Paris (75)
Lieu
62-68 rue Jeanne d'Arc 75013 Paris
